报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	87,152.54	100.00%
2	非国债债券	63,215.46	72.53%
3	债券	63,215.46	72.53%
4	短期融资券	52,001.80	59.67%
5	买入返售证券	18,430.10	21.15%
6	金融债券	7,010.20	8.04%
7	政策性金融债券	7,010.20	8.04%
8	股票	4,279.50	4.91%
9	企业债券	4,075.30	4.68%
10	银行存款	986.30	1.13%
11	国债及货币资金	986.30	1.13%
12	其它资产	921.21	1.06%
13	应收申购款	557.38	0.64%
14	应收利息	360.53	0.41%
15	可转换债券	128.16	0.15%
16	交易保证金	3.30	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,114.94	100.00%
2	银行存款	5,895.90	41.77%
3	国债及货币资金	5,895.90	41.77%
4	买入返售证券	5,100.02	36.13%
5	非国债债券	3,085.70	21.86%
6	债券	3,085.70	21.86%
7	短期融资券	1,004.80	7.12%
8	金融债券	1,000.20	7.09%
9	政策性金融债券	1,000.20	7.09%
10	企业债券	992.90	7.03%
11	股票	125.30	0.89%
12	可转换债券	87.80	0.62%
13	其它资产	82.92	0.59%
14	应收利息	57.05	0.40%
15	应收申购款	19.24	0.14%
16	交易保证金	6.63	0.05%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	123,977.30	100.00%
2	债券	82,480.26	66.53%
3	非国债债券	82,480.26	66.52%
4	买入返售证券	37,515.13	30.26%
5	短期融资券	37,151.40	29.97%
6	企业债券	28,106.50	22.67%
7	金融债券	11,591.70	9.35%
8	政策性金融债券	11,591.70	9.35%
9	中期票据	5,186.00	4.18%
10	股票	2,368.86	1.91%
11	其它资产	1,589.76	1.28%
12	应收利息	1,390.57	1.12%
13	银行存款	535.69	0.43%
14	国债及货币资金	535.69	0.43%
15	可转换债券	444.66	0.36%
16	应收申购款	162.34	0.13%
17	应收证券清算款	21.27	0.02%
18	交易保证金	15.58	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	209,257.09	100.00%
2	非国债债券	84,989.24	40.61%
3	债券	84,989.24	40.61%
4	买入返售证券	83,138.74	39.73%
5	短期融资券	51,195.00	24.47%
6	其它资产	22,174.85	10.60%
7	应收证券清算款	20,591.15	9.84%
8	金融债券	15,626.05	7.47%
9	政策性金融债券	15,626.05	7.47%
10	银行存款	15,099.91	7.22%
11	国债及货币资金	15,099.91	7.21%
12	企业债券	12,829.70	6.13%
13	中期票据	5,169.10	2.47%
14	股票	4,201.36	2.01%
15	应收利息	1,566.67	0.75%
16	可转换债券	169.39	0.08%
17	交易保证金	17.03	0.01%
18	应收申购款	0.01	0.00%