报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,218.78	100.00%
2	股票	904.09	74.18%
3	银行存款	339.94	27.89%
4	国债及货币资金	339.94	27.89%
5	其它资产	3.01	0.25%
6	交易保证金	2.63	0.22%
7	应收申购款	0.30	0.02%
8	应收利息	0.08	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,247.58	100.00%
2	股票	1,020.57	81.80%
3	银行存款	435.89	34.94%
4	国债及货币资金	435.89	34.93%
5	其它资产	9.13	0.73%
6	交易保证金	4.81	0.39%
7	应收申购款	4.20	0.34%
8	应收利息	0.12	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,294.05	100.00%
2	买入返售证券	600.00	46.37%
3	股票	513.07	39.65%
4	银行存款	200.07	15.46%
5	国债及货币资金	200.07	15.46%
6	其它资产	2.84	0.22%
7	交易保证金	2.18	0.17%
8	应收申购款	0.51	0.04%
9	应收利息	0.15	0.01%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,181.47	100.00%
2	股票	1,115.32	92.30%
3	银行存款	80.22	6.79%
4	国债及货币资金	80.22	6.78%
5	其它资产	12.77	1.08%
6	待摊费用	10.43	0.88%
7	应收申购款	1.44	0.12%
8	交易保证金	0.89	0.08%
9	应收利息	0.02	0.00%