报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,384.02	100.00%
2	股票	1,719.70	72.13%
3	国债及货币资金	714.71	29.97%
4	债券	500.84	21.01%
5	银行存款	344.24	14.44%
6	企业债券	130.38	5.47%
7	非国债债券	130.38	5.46%
8	其它资产	13.31	0.56%
9	交易保证金	6.83	0.29%
10	应收利息	6.05	0.25%
11	应收申购款	0.43	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,641.75	100.00%
2	股票	2,000.37	75.72%
3	债券	532.03	20.14%
4	国债及货币资金	511.17	19.34%
5	企业债券	217.31	8.23%
6	非国债债券	217.31	8.22%
7	银行存款	196.45	7.44%
8	其它资产	22.21	0.84%
9	应收利息	11.01	0.42%
10	交易保证金	10.01	0.38%
11	应收申购款	0.92	0.03%
12	应收证券清算款	0.27	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,534.14	100.00%
2	股票	1,836.35	72.46%
3	债券	528.61	20.86%
4	国债及货币资金	392.78	15.49%
5	非国债债券	368.56	14.54%
6	企业债券	368.56	14.54%
7	银行存款	232.73	9.18%
8	其它资产	99.28	3.92%
9	应收证券清算款	67.66	2.67%
10	交易保证金	17.73	0.70%
11	应收利息	12.29	0.49%
12	应收申购款	1.59	0.06%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,096.04	100.00%
2	股票	3,399.07	66.70%
3	非国债债券	1,051.31	20.63%
4	债券	1,051.31	20.63%
5	企业债券	1,051.31	20.63%
6	其它资产	469.36	9.21%
7	应收证券清算款	434.16	8.52%
8	银行存款	264.48	5.19%
9	国债及货币资金	264.48	5.18%
10	交易保证金	18.99	0.37%
11	应收利息	14.83	0.29%
12	应收申购款	1.38	0.03%