报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,342.58	100.00%
2	股票	6,319.80	86.07%
3	银行存款	1,335.06	18.18%
4	国债及货币资金	1,335.06	18.18%
5	其它资产	93.32	1.27%
6	应收证券清算款	66.99	0.91%
7	交易保证金	16.22	0.22%
8	应收申购款	9.74	0.13%
9	应收利息	0.37	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,061.36	100.00%
2	股票	6,040.43	85.54%
3	银行存款	1,113.06	15.76%
4	国债及货币资金	1,113.06	15.76%
5	其它资产	18.89	0.27%
6	交易保证金	18.55	0.26%
7	应收利息	0.19	0.00%
8	应收申购款	0.15	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,486.38	100.00%
2	股票	4,639.52	61.97%
3	银行存款	2,909.99	38.87%
4	国债及货币资金	2,909.99	38.87%
5	其它资产	28.33	0.38%
6	交易保证金	19.03	0.25%
7	应收申购款	8.82	0.12%
8	应收利息	0.48	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,697.38	100.00%
2	股票	7,155.28	92.96%
3	银行存款	1,327.30	17.24%
4	国债及货币资金	1,327.30	17.24%
5	其它资产	34.61	0.45%
6	交易保证金	27.31	0.35%
7	应收申购款	6.91	0.09%
8	应收利息	0.39	0.01%