报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	104,696.86	126.90%
2	非国债债券	97,498.52	118.17%
3	企业债券	88,190.48	106.89%
4	资产净值	82,504.95	100.00%
5	国债及货币资金	9,419.85	11.41%
6	金融债券	8,180.80	9.92%
7	政策性金融债券	8,180.80	9.92%
8	股票	5,202.20	6.31%
9	银行存款	2,221.51	2.69%
10	其它资产	2,013.47	2.44%
11	应收利息	1,613.74	1.96%
12	可转换债券	1,127.24	1.37%
13	应收证券清算款	331.18	0.40%
14	应收申购款	52.59	0.06%
15	交易保证金	15.96	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	80,085.84	115.14%
2	非国债债券	80,085.84	115.13%
3	企业债券	79,729.94	114.62%
4	资产净值	69,557.80	100.00%
5	其它资产	16,560.25	23.81%
6	应收证券清算款	15,126.93	21.75%
7	银行存款	3,943.45	5.67%
8	国债及货币资金	3,943.45	5.66%
9	股票	2,600.28	3.74%
10	应收利息	1,410.62	2.03%
11	可转换债券	355.90	0.51%
12	交易保证金	22.37	0.03%
13	应收申购款	0.34	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	157,634.95	118.41%
2	非国债债券	152,362.36	114.45%
3	企业债券	133,347.82	100.17%
4	资产净值	133,124.26	100.00%
5	其它资产	17,171.80	12.90%
6	应收证券清算款	12,991.96	9.76%
7	短期融资券	10,059.50	7.56%
8	股票	9,881.58	7.42%
9	中期票据	8,450.60	6.35%
10	国债及货币资金	8,388.23	6.30%
11	应收利息	4,156.15	3.12%
12	银行存款	3,115.64	2.34%
13	可转换债券	504.44	0.38%
14	交易保证金	22.46	0.02%
15	应收申购款	1.22	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	141,735.66	130.71%
2	非国债债券	138,770.16	127.97%
3	企业债券	119,528.56	110.23%
4	资产净值	108,437.64	100.00%
5	买入返售证券	19,990.05	18.43%
6	短期融资券	13,101.00	12.08%
7	国债及货币资金	7,762.14	7.15%
8	中期票据	5,137.50	4.74%
9	银行存款	4,796.64	4.42%
10	其它资产	3,414.46	3.15%
11	应收利息	3,375.74	3.11%
12	股票	1,172.72	1.08%
13	金融债券	1,003.10	0.93%
14	政策性金融债券	1,003.10	0.93%
15	应收申购款	22.10	0.02%
16	交易保证金	16.63	0.02%