报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	1,107,407.61	121.97%
2	非国债债券	1,071,504.47	118.01%
3	资产净值	907,950.09	100.00%
4	中期票据	316,688.80	34.88%
5	企业债券	269,532.87	29.69%
6	金融债券	215,970.30	23.79%
7	政策性金融债券	215,970.30	23.79%
8	同业存单	141,867.00	15.62%
9	短期融资券	127,445.50	14.04%
10	国债及货币资金	75,275.51	8.29%
11	银行存款	39,372.37	4.34%
12	其它资产	29,413.71	3.24%
13	应收利息	15,723.20	1.73%
14	应收证券清算款	13,682.42	1.51%
15	买入返售证券	1,000.00	0.11%
16	交易保证金	6.83	0.00%
17	应收申购款	1.27	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	1,095,344.91	115.02%
2	非国债债券	1,039,032.12	109.11%
3	资产净值	952,272.86	100.00%
4	短期融资券	250,587.00	26.31%
5	企业债券	241,073.92	25.32%
6	金融债券	234,046.00	24.58%
7	政策性金融债券	234,046.00	24.58%
8	中期票据	185,025.20	19.43%
9	同业存单	98,117.00	10.30%
10	国债及货币资金	72,040.07	7.56%
11	其他债券	30,183.00	3.17%
12	其它资产	20,741.87	2.18%
13	银行存款	15,727.27	1.65%
14	应收利息	15,449.36	1.62%
15	应收申购款	5,001.75	0.53%
16	应收证券清算款	210.81	0.02%
17	其他应收款	71.56	0.01%
18	交易保证金	8.39	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	955,888.88	104.09%
2	资产净值	918,309.37	100.00%
3	非国债债券	918,080.55	99.97%
4	短期融资券	393,667.30	42.87%
5	国债及货币资金	251,706.87	27.40%
6	企业债券	242,070.15	26.36%
7	中期票据	239,861.80	26.12%
8	银行存款	213,898.54	23.29%
9	金融债券	22,920.30	2.50%
10	政策性金融债券	22,920.30	2.50%
11	同业存单	19,561.00	2.13%
12	其它资产	17,751.50	1.93%
13	应收利息	16,725.52	1.82%
14	应收证券清算款	996.00	0.11%
15	应收申购款	18.98	0.00%
16	交易保证金	11.00	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	950,777.89	121.22%
2	非国债债券	912,906.27	116.39%
3	资产净值	784,327.82	100.00%
4	短期融资券	352,414.60	44.93%
5	企业债券	240,965.87	30.72%
6	中期票据	235,995.90	30.09%
7	政策性金融债券	83,529.90	10.65%
8	金融债券	83,529.90	10.65%
9	国债及货币资金	68,854.01	8.77%
10	银行存款	30,982.39	3.95%
11	其它资产	22,401.92	2.86%
12	应收利息	13,479.62	1.72%
13	应收证券清算款	8,890.08	1.13%
14	应收申购款	18.23	0.00%
15	交易保证金	13.99	0.00%