报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	184,947.87	100.00%
2	股票	154,438.97	83.50%
3	银行存款	24,057.47	13.01%
4	国债及货币资金	24,057.47	13.00%
5	其它资产	20,144.21	10.89%
6	应收申购款	20,039.19	10.84%
7	交易保证金	95.92	0.05%
8	债券	70.17	0.04%
9	可转换债券	70.17	0.04%
10	非国债债券	70.17	0.03%
11	应收利息	9.11	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	172,666.74	100.00%
2	股票	149,450.54	86.55%
3	银行存款	18,645.75	10.80%
4	国债及货币资金	18,645.75	10.79%
5	其它资产	5,466.53	3.17%
6	应收申购款	5,099.94	2.95%
7	交易保证金	184.84	0.11%
8	应收证券清算款	175.03	0.10%
9	债券	68.48	0.04%
10	可转换债券	68.48	0.04%
11	非国债债券	68.48	0.03%
12	应收利息	6.72	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	156,201.57	100.00%
2	股票	142,401.51	91.17%
3	银行存款	12,795.86	8.19%
4	国债及货币资金	12,795.86	8.19%
5	其它资产	7,311.68	4.68%
6	应收证券清算款	6,907.56	4.42%
7	交易保证金	373.62	0.24%
8	非国债债券	67.38	0.04%
9	债券	67.38	0.04%
10	可转换债券	67.38	0.04%
11	应收申购款	24.62	0.02%
12	应收利息	5.88	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	259,252.56	100.00%
2	股票	223,148.32	86.07%
3	银行存款	31,106.14	12.00%
4	国债及货币资金	31,106.14	11.99%
5	非国债债券	10,509.43	4.05%
6	债券	10,509.43	4.05%
7	金融债券	10,434.74	4.02%
8	政策性金融债券	10,434.74	4.02%
9	其它资产	1,014.32	0.39%
10	应收利息	608.84	0.23%
11	交易保证金	326.82	0.13%
12	应收申购款	78.67	0.03%
13	可转换债券	74.69	0.03%