报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	264,976.63	100.00%
2	股票	244,151.83	92.14%
3	银行存款	17,807.42	6.72%
4	国债及货币资金	17,807.42	6.72%
5	其它资产	4,111.85	1.55%
6	应收证券清算款	3,947.52	1.49%
7	交易保证金	96.78	0.04%
8	应收申购款	63.90	0.02%
9	应收利息	3.65	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	290,197.27	100.00%
2	股票	253,927.96	87.50%
3	银行存款	38,443.55	13.25%
4	国债及货币资金	38,443.55	13.24%
5	其它资产	940.96	0.32%
6	应收申购款	798.24	0.28%
7	交易保证金	137.12	0.05%
8	应收利息	5.60	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	269,327.60	100.00%
2	股票	250,446.93	92.99%
3	银行存款	22,288.98	8.28%
4	国债及货币资金	22,288.98	8.27%
5	其它资产	303.20	0.11%
6	交易保证金	170.91	0.06%
7	应收申购款	127.41	0.05%
8	应收利息	4.88	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	342,831.22	100.00%
2	股票	293,710.99	85.67%
3	银行存款	30,788.45	8.98%
4	国债及货币资金	30,788.45	8.98%
5	债券	14,009.42	4.09%
6	政策性金融债券	14,001.10	4.08%
7	非国债债券	14,009.42	4.08%
8	金融债券	14,001.10	4.08%
9	其它资产	5,949.46	1.74%
10	应收证券清算款	4,876.90	1.42%
11	应收利息	814.06	0.24%
12	交易保证金	209.61	0.06%
13	应收申购款	48.89	0.01%
14	可转换债券	8.32	0.00%