报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	500,708.35	100.70%
2	股票	416,106.53	83.68%
3	存托凭证	54,630.27	10.99%
4	银行存款和结算备付金合计	25,902.65	5.21%
5	其他各项资产	2,529.01	0.51%
6	基金投资	1,539.89	0.31%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	464,243.12	102.01%
2	股票	379,996.27	83.50%
3	存托凭证	44,610.07	9.80%
4	银行存款和结算备付金合计	31,030.20	6.82%
5	其他各项资产	7,115.68	1.56%
6	基金投资	1,477.26	0.32%
7	权证	13.64	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	458,393.25	101.24%
2	股票	378,744.91	83.65%
3	存托凭证	36,717.30	8.11%
4	银行存款和结算备付金合计	36,099.12	7.97%
5	其他各项资产	5,423.92	1.20%
6	基金投资	1,408.00	0.31%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	465,652.72	100.77%
2	股票	405,399.37	87.73%
3	存托凭证	30,916.33	6.69%
4	银行存款和结算备付金合计	26,689.09	5.78%
5	其他各项资产	1,439.89	0.31%
6	基金投资	1,208.04	0.26%