报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	26,527.28	100.00%
2	股票	22,377.69	84.36%
3	银行存款	4,335.04	16.34%
4	国债及货币资金	4,335.04	16.34%
5	其它资产	32.31	0.12%
6	交易保证金	14.21	0.05%
7	应收申购款	10.90	0.04%
8	应收证券清算款	6.33	0.02%
9	应收利息	0.88	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	27,207.96	100.00%
2	股票	24,857.20	91.36%
3	银行存款	2,941.32	10.81%
4	国债及货币资金	2,941.32	10.81%
5	其它资产	169.42	0.62%
6	应收证券清算款	135.55	0.50%
7	交易保证金	22.22	0.08%
8	应收申购款	10.94	0.04%
9	应收利息	0.72	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	27,451.80	100.00%
2	股票	23,061.34	84.01%
3	银行存款	4,333.62	15.79%
4	国债及货币资金	4,333.62	15.78%
5	其它资产	474.12	1.73%
6	应收证券清算款	441.03	1.61%
7	交易保证金	29.02	0.11%
8	应收申购款	3.12	0.01%
9	应收利息	0.94	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	47,010.83	100.00%
2	股票	40,882.03	86.96%
3	银行存款	5,364.84	11.41%
4	国债及货币资金	5,364.84	11.41%
5	金融债券	1,000.10	2.13%
6	政策性金融债券	1,000.10	2.13%
7	债券	1,000.10	2.13%
8	非国债债券	1,000.10	2.12%
9	其它资产	619.64	1.32%
10	应收证券清算款	403.73	0.86%
11	应收申购款	118.26	0.25%
12	应收利息	59.06	0.13%
13	交易保证金	38.59	0.08%