报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	59,006.52	115.81%
2	资产净值	50,950.17	100.00%
3	非国债债券	50,321.85	98.76%
4	企业债券	34,119.95	66.97%
5	国债及货币资金	13,150.08	25.80%
6	中期票据	9,070.00	17.80%
7	短期融资券	5,019.50	9.85%
8	银行存款	4,465.41	8.76%
9	金融债券	2,112.40	4.15%
10	政策性金融债券	2,112.40	4.15%
11	其它资产	1,929.39	3.79%
12	应收证券清算款	997.12	1.96%
13	应收利息	929.83	1.83%
14	交易保证金	2.25	0.00%
15	应收申购款	0.19	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	54,637.44	129.22%
2	非国债债券	52,288.35	123.66%
3	资产净值	42,283.70	100.00%
4	企业债券	30,476.46	72.08%
5	短期融资券	12,006.10	28.39%
6	中期票据	9,805.79	23.19%
7	国债及货币资金	3,183.98	7.53%
8	其它资产	1,484.19	3.51%
9	应收利息	982.63	2.32%
10	银行存款	834.89	1.97%
11	应收证券清算款	499.67	1.18%
12	交易保证金	1.62	0.00%
13	应收申购款	0.28	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	44,377.34	103.75%
2	资产净值	42,772.16	100.00%
3	非国债债券	41,876.14	97.90%
4	短期融资券	18,021.40	42.13%
5	企业债券	17,755.74	41.51%
6	中期票据	6,099.00	14.26%
7	其它资产	3,423.94	8.01%
8	应收证券清算款	3,000.00	7.01%
9	国债及货币资金	2,678.99	6.26%
10	应收利息	420.95	0.98%
11	银行存款	177.79	0.42%
12	交易保证金	2.84	0.01%
13	应收申购款	0.16	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,931.32	100.00%
2	非国债债券	12,645.81	97.79%
3	债券	12,645.81	97.79%
4	短期融资券	6,019.30	46.55%
5	企业债券	4,847.74	37.49%
6	银行存款	3,612.40	27.94%
7	国债及货币资金	3,612.40	27.93%
8	政策性金融债券	1,771.77	13.70%
9	金融债券	1,771.77	13.70%
10	其它资产	312.38	2.42%
11	应收利息	211.70	1.64%
12	应收证券清算款	100.00	0.77%
13	可转换债券	7.00	0.05%
14	交易保证金	0.64	0.01%
15	应收申购款	0.03	0.00%