报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	27,307.40	123.51%
2	非国债债券	22,964.50	103.86%
3	资产净值	22,109.22	100.00%
4	企业债券	19,463.85	88.03%
5	国债及货币资金	4,904.96	22.18%
6	政策性金融债券	1,056.20	4.78%
7	金融债券	1,056.20	4.78%
8	中期票据	1,029.10	4.65%
9	短期融资券	999.70	4.52%
10	其它资产	599.64	2.71%
11	应收利息	574.17	2.60%
12	银行存款	562.06	2.54%
13	可转换债券	415.65	1.88%
14	应收申购款	24.16	0.11%
15	交易保证金	1.32	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	24,332.78	108.20%
2	非国债债券	22,932.92	101.97%
3	资产净值	22,488.06	100.00%
4	企业债券	20,790.79	92.45%
5	国债及货币资金	2,228.96	9.91%
6	中期票据	1,029.40	4.58%
7	短期融资券	1,003.70	4.46%
8	银行存款	829.10	3.69%
9	其它资产	596.24	2.65%
10	应收利息	589.17	2.62%
11	可转换债券	109.03	0.48%
12	交易保证金	3.62	0.02%
13	应收申购款	3.46	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	26,803.27	101.89%
2	资产净值	26,305.68	100.00%
3	非国债债券	25,401.59	96.56%
4	企业债券	19,711.71	74.93%
5	中期票据	2,051.80	7.80%
6	短期融资券	2,005.90	7.63%
7	国债及货币资金	1,708.02	6.49%
8	可转换债券	1,632.18	6.20%
9	其它资产	517.07	1.97%
10	应收利息	483.88	1.84%
11	银行存款	306.34	1.16%
12	应收证券清算款	30.06	0.11%
13	应收申购款	2.55	0.01%
14	交易保证金	0.58	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	30,151.39	111.64%
2	资产净值	27,007.26	100.00%
3	非国债债券	26,696.95	98.85%
4	企业债券	19,633.36	72.70%
5	国债及货币资金	6,974.79	25.82%
6	银行存款	3,520.35	13.03%
7	其它资产	2,684.62	9.94%
8	金融债券	2,100.40	7.78%
9	政策性金融债券	2,100.40	7.78%
10	应收证券清算款	2,070.39	7.67%
11	中期票据	2,053.50	7.60%
12	短期融资券	2,003.70	7.42%
13	可转换债券	905.99	3.35%
14	应收利息	591.19	2.19%
15	股票	146.73	0.54%
16	应收申购款	17.86	0.07%
17	交易保证金	5.17	0.02%