报表日期：2015-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	银行存款	4,372.48	100.16%
2	国债及货币资金	4,372.48	100.16%
3	资产净值	4,365.48	100.00%
4	其它资产	0.97	0.02%
5	应收利息	0.97	0.02%

报表日期：2015-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,991.57	100.00%
2	银行存款	5,991.03	99.99%
3	国债及货币资金	5,991.03	99.99%
4	其它资产	11.58	0.19%
5	应收利息	11.58	0.19%

报表日期：2014-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,230.23	100.00%
2	银行存款	4,327.11	82.73%
3	国债及货币资金	4,327.11	82.73%
4	买入返售证券	900.01	17.21%
5	其它资产	12.29	0.24%
6	应收利息	12.29	0.24%