序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 银行存款 | 4,372.48 | 100.16% | |
2 | 国债及货币资金 | 4,372.48 | 100.16% | |
3 | 资产净值 | 4,365.48 | 100.00% | |
4 | 其它资产 | 0.97 | 0.02% | |
5 | 应收利息 | 0.97 | 0.02% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 5,991.57 | 100.00% | |
2 | 银行存款 | 5,991.03 | 99.99% | |
3 | 国债及货币资金 | 5,991.03 | 99.99% | |
4 | 其它资产 | 11.58 | 0.19% | |
5 | 应收利息 | 11.58 | 0.19% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 5,230.23 | 100.00% | |
2 | 银行存款 | 4,327.11 | 82.73% | |
3 | 国债及货币资金 | 4,327.11 | 82.73% | |
4 | 买入返售证券 | 900.01 | 17.21% | |
5 | 其它资产 | 12.29 | 0.24% | |
6 | 应收利息 | 12.29 | 0.24% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 10,090.07 | 100.00% | |
2 | 银行存款 | 8,181.49 | 81.08% | |
3 | 国债及货币资金 | 8,181.49 | 81.08% | |
4 | 买入返售证券 | 1,900.01 | 18.83% | |
5 | 其它资产 | 17.17 | 0.17% | |
6 | 应收利息 | 17.17 | 0.17% | |