报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	96,739.22	100.00%
2	股票	68,530.29	70.84%
3	银行存款	29,265.55	30.25%
4	国债及货币资金	29,265.55	30.25%
5	买入返售证券	18,000.00	18.61%
6	其它资产	736.65	0.76%
7	应收证券清算款	645.11	0.67%
8	应收申购款	43.16	0.04%
9	交易保证金	36.33	0.04%
10	应收利息	12.06	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	62,302.71	100.00%
2	股票	50,844.93	81.61%
3	银行存款	11,441.06	18.36%
4	国债及货币资金	11,441.06	18.36%
5	其它资产	397.51	0.64%
6	应收申购款	301.81	0.48%
7	应收证券清算款	68.99	0.11%
8	交易保证金	21.87	0.04%
9	应收利息	4.83	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	47,892.15	100.00%
2	股票	43,072.78	89.94%
3	银行存款	4,926.01	10.29%
4	国债及货币资金	4,926.01	10.28%
5	其它资产	277.01	0.58%
6	应收证券清算款	216.72	0.45%
7	应收申购款	37.86	0.08%
8	交易保证金	20.34	0.04%
9	应收利息	2.10	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	35,215.60	100.00%
2	股票	28,381.99	80.59%
3	银行存款	7,346.87	20.86%
4	国债及货币资金	7,346.87	20.86%
5	买入返售证券	3,500.00	9.94%
6	其它资产	77.72	0.22%
7	应收申购款	40.73	0.12%
8	交易保证金	35.12	0.10%
9	应收利息	1.88	0.01%