报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	101,703.29	100.00%
2	股票	66,711.54	65.59%
3	国债及货币资金	32,464.23	31.92%
4	银行存款	19,835.22	19.50%
5	债券	15,633.81	15.37%
6	买入返售证券	15,000.00	14.75%
7	非国债债券	3,004.80	2.95%
8	金融债券	3,004.80	2.95%
9	政策性金融债券	3,004.80	2.95%
10	其它资产	837.11	0.82%
11	应收证券清算款	552.61	0.54%
12	应收利息	191.92	0.19%
13	应收申购款	58.11	0.06%
14	交易保证金	34.48	0.03%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	119,809.69	100.00%
2	股票	88,017.64	73.46%
3	国债及货币资金	28,565.28	23.84%
4	债券	18,133.42	15.14%
5	银行存款	13,713.96	11.45%
6	非国债债券	3,282.11	2.73%
7	金融债券	2,999.40	2.50%
8	政策性金融债券	2,999.40	2.50%
9	其它资产	1,221.89	1.02%
10	应收证券清算款	963.51	0.80%
11	企业债券	282.71	0.24%
12	应收利息	145.76	0.12%
13	应收申购款	81.02	0.07%
14	交易保证金	31.60	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	95,639.49	100.00%
2	股票	76,071.01	79.54%
3	债券	17,538.10	18.34%
4	国债及货币资金	15,663.92	16.37%
5	非国债债券	3,300.16	3.45%
6	金融债券	2,000.00	2.09%
7	政策性金融债券	2,000.00	2.09%
8	银行存款	1,425.98	1.49%
9	企业债券	1,300.16	1.36%
10	其它资产	898.31	0.94%
11	应收证券清算款	500.06	0.52%
12	应收利息	350.69	0.37%
13	交易保证金	39.22	0.04%
14	应收申购款	8.33	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	150,279.42	100.00%
2	股票	112,272.88	74.71%
3	国债及货币资金	26,228.17	17.45%
4	债券	22,531.28	14.99%
5	银行存款	12,012.60	7.99%
6	非国债债券	8,315.72	5.53%
7	政策性金融债券	7,011.10	4.67%
8	金融债券	7,011.10	4.67%
9	其它资产	6,567.07	4.37%
10	应收申购款	6,030.88	4.01%
11	买入返售证券	6,000.00	3.99%
12	企业债券	1,304.62	0.87%
13	应收利息	450.17	0.30%
14	交易保证金	86.02	0.06%