报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	331,645.97	100.00%
2	股票	293,228.49	88.42%
3	银行存款	39,592.47	11.94%
4	国债及货币资金	39,592.47	11.93%
5	其它资产	100.81	0.03%
6	应收申购款	51.73	0.02%
7	交易保证金	41.74	0.01%
8	应收利息	7.34	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	327,297.04	100.00%
2	股票	285,131.47	87.12%
3	银行存款	43,123.06	13.18%
4	国债及货币资金	43,123.06	13.17%
5	其它资产	109.92	0.03%
6	交易保证金	75.71	0.02%
7	应收申购款	25.31	0.01%
8	应收利息	8.90	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	387,564.85	100.00%
2	股票	364,119.39	93.95%
3	银行存款	24,815.52	6.40%
4	国债及货币资金	24,815.52	6.40%
5	其它资产	237.90	0.06%
6	交易保证金	193.86	0.05%
7	应收申购款	38.01	0.01%
8	应收利息	6.03	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	306,687.52	100.00%
2	股票	273,933.27	89.32%
3	银行存款	33,676.26	10.98%
4	国债及货币资金	33,676.26	10.98%
5	其它资产	495.07	0.16%
6	交易保证金	435.93	0.14%
7	应收申购款	52.70	0.02%
8	应收利息	6.44	0.00%