报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	61,188.72	100.00%
2	债券	54,605.17	89.24%
3	非国债债券	50,505.58	82.54%
4	企业债券	22,873.18	37.38%
5	金融债券	14,030.60	22.93%
6	政策性金融债券	14,030.60	22.93%
7	股票	11,436.81	18.69%
8	可转换债券	7,290.40	11.91%
9	中期票据	6,311.40	10.31%
10	国债及货币资金	4,729.22	7.72%
11	其它资产	1,194.49	1.95%
12	应收利息	843.00	1.38%
13	银行存款	629.63	1.03%
14	应收证券清算款	175.10	0.29%
15	应收申购款	152.63	0.25%
16	交易保证金	23.75	0.04%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	62,270.56	100.00%
2	债券	55,167.51	88.59%
3	非国债债券	50,865.36	81.68%
4	企业债券	25,055.73	40.24%
5	金融债券	18,052.30	28.99%
6	政策性金融债券	18,052.30	28.99%
7	股票	8,640.90	13.88%
8	中期票据	6,373.50	10.24%
9	国债及货币资金	5,816.76	9.34%
10	其它资产	3,639.69	5.85%
11	买入返售证券	3,000.03	4.82%
12	应收证券清算款	2,407.82	3.87%
13	银行存款	1,514.61	2.43%
14	可转换债券	1,383.83	2.22%
15	应收利息	1,189.27	1.91%
16	交易保证金	30.49	0.05%
17	应收申购款	12.11	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	38,708.35	89.66%
2	非国债债券	35,710.45	82.71%
3	企业债券	23,436.43	54.28%
4	国债及货币资金	13,384.38	31.00%
5	银行存款	10,386.48	24.06%
6	股票	6,870.21	15.91%
7	中期票据	6,330.00	14.66%
8	金融债券	5,071.10	11.75%
9	其它资产	2,582.67	5.98%
10	应收利息	929.99	2.15%
11	可转换债券	872.92	2.02%
12	交易保证金	24.30	0.06%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	32,253.40	100.00%
2	债券	30,588.93	94.84%
3	非国债债券	30,588.93	94.83%
4	企业债券	18,326.32	56.82%
5	金融债券	10,199.81	31.62%
6	政策性金融债券	10,199.81	31.62%
7	股票	3,279.51	10.17%
8	中期票据	2,062.80	6.40%
9	银行存款	1,929.84	5.98%
10	国债及货币资金	1,929.84	5.98%
11	其它资产	1,162.90	3.61%
12	应收利息	679.79	2.11%
13	应收证券清算款	392.26	1.22%
14	应收申购款	67.70	0.21%
15	交易保证金	23.15	0.07%