报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,553.95	100.00%
2	股票	5,800.47	67.81%
3	债券	2,393.76	27.98%
4	国债及货币资金	2,273.30	26.57%
5	非国债债券	871.77	10.19%
6	银行存款	751.30	8.78%
7	金融债券	500.20	5.85%
8	政策性金融债券	500.20	5.85%
9	可转换债券	371.57	4.34%
10	其它资产	52.86	0.62%
11	交易保证金	33.55	0.39%
12	应收利息	19.06	0.22%
13	应收申购款	0.25	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,322.57	100.00%
2	股票	6,310.15	67.69%
3	国债及货币资金	2,413.79	25.89%
4	债券	2,112.04	22.66%
5	银行存款	999.67	10.72%
6	非国债债券	697.92	7.48%
7	金融债券	499.40	5.36%
8	政策性金融债券	499.40	5.36%
9	可转换债券	198.52	2.13%
10	其它资产	160.27	1.72%
11	应收证券清算款	95.72	1.03%
12	交易保证金	37.56	0.40%
13	应收利息	26.38	0.28%
14	应收申购款	0.60	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,564.37	100.00%
2	股票	7,263.76	68.76%
3	债券	3,395.74	32.14%
4	国债及货币资金	2,989.83	28.30%
5	非国债债券	1,414.13	13.38%
6	银行存款	1,008.22	9.54%
7	可转换债券	914.63	8.66%
8	金融债券	499.50	4.73%
9	政策性金融债券	499.50	4.73%
10	其它资产	85.09	0.81%
11	应收证券清算款	34.95	0.33%
12	交易保证金	25.53	0.24%
13	应收利息	24.55	0.23%
14	应收申购款	0.06	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,259.50	100.00%
2	股票	8,229.81	67.13%
3	国债及货币资金	5,267.30	42.96%
4	债券	3,171.02	25.87%
5	银行存款	2,358.76	19.24%
6	可转换债券	262.48	2.14%
7	非国债债券	262.48	2.14%
8	其它资产	175.31	1.43%
9	应收利息	36.98	0.30%
10	交易保证金	24.60	0.20%