报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	239,847.86	100.00%
2	债券	199,417.34	83.14%
3	非国债债券	199,417.34	83.14%
4	中期票据	100,271.10	41.81%
5	企业债券	36,751.83	15.32%
6	短期融资券	28,101.30	11.72%
7	金融债券	26,348.90	10.99%
8	政策性金融债券	26,348.90	10.99%
9	股票	19,976.98	8.33%
10	买入返售证券	15,500.07	6.46%
11	可转换债券	7,944.21	3.31%
12	其它资产	4,479.04	1.87%
13	应收利息	4,473.81	1.87%
14	银行存款	3,153.98	1.32%
15	国债及货币资金	3,153.98	1.31%
16	交易保证金	4.90	0.00%
17	应收申购款	0.34	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	249,283.99	100.00%
2	债券	199,772.73	80.14%
3	非国债债券	199,772.73	80.13%
4	中期票据	93,172.80	37.38%
5	短期融资券	38,126.00	15.29%
6	企业债券	33,688.70	13.51%
7	金融债券	26,389.50	10.59%
8	政策性金融债券	26,389.50	10.59%
9	买入返售证券	24,500.10	9.83%
10	股票	13,929.63	5.59%
11	可转换债券	8,395.73	3.37%
12	银行存款	7,545.78	3.03%
13	国债及货币资金	7,545.78	3.02%
14	其它资产	4,251.72	1.71%
15	应收利息	4,239.85	1.70%
16	应收申购款	7.11	0.00%
17	交易保证金	4.77	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	269,035.10	100.00%
2	债券	195,339.58	72.61%
3	非国债债券	195,339.58	72.60%
4	中期票据	95,380.60	35.45%
5	银行存款	64,278.56	23.89%
6	国债及货币资金	64,278.56	23.89%
7	买入返售证券	44,950.19	16.71%
8	企业债券	42,191.90	15.68%
9	金融债券	26,636.90	9.90%
10	政策性金融债券	26,636.90	9.90%
11	短期融资券	23,058.40	8.57%
12	股票	21,956.49	8.16%
13	可转换债券	8,071.78	3.00%
14	其它资产	3,284.81	1.22%
15	应收利息	3,242.28	1.21%
16	应收申购款	23.85	0.01%
17	交易保证金	18.67	0.01%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	265,491.14	100.00%
2	非国债债券	145,413.24	54.77%
3	债券	145,413.24	54.77%
4	买入返售证券	99,411.52	37.44%
5	中期票据	69,882.70	26.32%
6	企业债券	38,214.54	14.39%
7	金融债券	26,130.80	9.84%
8	政策性金融债券	26,130.80	9.84%
9	买断式回购买入返售证券	16,046.25	6.04%
10	股票	10,075.37	3.80%
11	银行存款	8,183.70	3.08%
12	国债及货币资金	8,183.70	3.08%
13	可转换债券	6,186.70	2.33%
14	短期融资券	4,998.50	1.88%
15	其它资产	3,122.77	1.18%
16	应收利息	2,950.34	1.11%
17	应收申购款	143.01	0.05%
18	交易保证金	29.42	0.01%