报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,910.01	100.00%
2	股票	3,276.66	66.73%
3	银行存款	1,341.17	27.32%
4	国债及货币资金	1,341.17	27.31%
5	其它资产	404.43	8.24%
6	应收证券清算款	387.98	7.90%
7	交易保证金	15.93	0.32%
8	应收利息	0.38	0.01%
9	应收申购款	0.13	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,026.40	100.00%
2	股票	4,179.87	59.49%
3	银行存款	1,687.05	24.01%
4	国债及货币资金	1,687.05	24.01%
5	其它资产	1,285.15	18.29%
6	应收证券清算款	1,275.21	18.15%
7	交易保证金	9.32	0.13%
8	应收利息	0.61	0.01%
9	应收申购款	0.02	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,534.90	100.00%
2	股票	4,916.74	65.25%
3	银行存款	3,207.27	42.57%
4	国债及货币资金	3,207.27	42.56%
5	其它资产	16.48	0.22%
6	交易保证金	15.58	0.21%
7	应收利息	0.60	0.01%
8	应收申购款	0.30	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,522.32	100.00%
2	股票	4,278.72	56.88%
3	银行存款	2,964.49	39.41%
4	国债及货币资金	2,964.49	39.40%
5	其它资产	406.69	5.41%
6	应收证券清算款	392.08	5.21%
7	交易保证金	13.69	0.18%
8	应收利息	0.75	0.01%
9	应收申购款	0.18	0.00%