报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	25,681.87	101.09%
2	银行存款和结算备付金合计	9,997.83	39.35%
3	其他资产	25.73	0.10%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	18,140.65	120.28%
2	银行存款和结算备付金合计	6,245.45	41.41%
3	其他资产	554.98	3.68%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	8,662.66	101.61%
2	银行存款和结算备付金合计	2,476.57	29.05%
3	其他资产	58.20	0.68%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	8,707.48	102.58%
2	银行存款和结算备付金合计	1,796.71	21.17%
3	其他资产	143.17	1.69%