报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	75,203.41	101.66%
2	基金投资	68,819.33	93.03%
3	银行存款和结算备付金合计	6,239.89	8.43%
4	其他资产	144.19	0.19%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	74,907.90	102.84%
2	基金投资	68,036.09	93.40%
3	银行存款和结算备付金合计	6,512.09	8.94%
4	其他资产	359.72	0.49%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	67,682.57	104.04%
2	基金投资	61,077.49	93.89%
3	银行存款和结算备付金合计	4,740.45	7.29%
4	其他资产	1,864.63	2.87%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	59,251.50	105.86%
2	基金投资	52,411.19	93.64%
3	银行存款和结算备付金合计	4,082.66	7.29%
4	其他资产	2,757.66	4.93%