报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	254,434.67	100.00%
2	股票	205,136.92	80.62%
3	买入返售证券	23,000.00	9.04%
4	银行存款	19,077.97	7.50%
5	国债及货币资金	19,077.97	7.49%
6	其它资产	7,949.96	3.12%
7	应收证券清算款	7,868.71	3.09%
8	交易保证金	74.10	0.03%
9	应收利息	6.93	0.00%
10	应收申购款	0.22	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	236,140.21	100.00%
2	股票	191,465.16	81.08%
3	银行存款	46,562.97	19.72%
4	国债及货币资金	46,562.97	19.71%
5	其它资产	144.95	0.06%
6	交易保证金	133.00	0.06%
7	应收利息	8.57	0.00%
8	应收申购款	3.38	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	217,154.42	100.00%
2	股票	147,953.39	68.13%
3	银行存款	65,179.68	30.02%
4	国债及货币资金	65,179.68	30.01%
5	其它资产	5,007.27	2.31%
6	应收证券清算款	4,868.76	2.24%
7	交易保证金	125.74	0.06%
8	应收利息	11.74	0.01%
9	应收申购款	1.03	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	237,953.89	100.00%
2	股票	178,466.81	75.00%
3	银行存款	51,718.22	21.73%
4	国债及货币资金	51,718.22	21.73%
5	其它资产	8,627.49	3.63%
6	应收证券清算款	8,156.86	3.43%
7	应收申购款	334.31	0.14%
8	交易保证金	125.45	0.05%
9	应收利息	10.88	0.00%