报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	73,704.15	171.20%
2	非国债债券	68,679.15	159.53%
3	企业债券	56,737.15	131.79%
4	资产净值	43,050.34	100.00%
5	可转换债券	6,592.10	15.31%
6	国债及货币资金	6,434.70	14.94%
7	金融债券	3,328.50	7.73%
8	政策性金融债券	3,328.50	7.73%
9	中期票据	2,021.40	4.70%
10	其它资产	1,650.20	3.83%
11	应收利息	1,643.21	3.82%
12	银行存款	1,409.70	3.27%
13	应收申购款	6.57	0.02%
14	交易保证金	0.42	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	76,476.56	183.13%
2	非国债债券	71,354.25	170.86%
3	企业债券	59,069.11	141.44%
4	资产净值	41,761.53	100.00%
5	可转换债券	6,904.23	16.53%
6	国债及货币资金	6,562.73	15.71%
7	金融债券	3,350.70	8.02%
8	政策性金融债券	3,350.70	8.02%
9	其它资产	2,062.15	4.94%
10	应收利息	2,054.18	4.92%
11	中期票据	2,030.20	4.86%
12	银行存款	1,440.42	3.45%
13	应收申购款	7.61	0.02%
14	交易保证金	0.36	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	95,619.00	201.71%
2	非国债债券	90,582.50	191.08%
3	企业债券	65,614.77	138.41%
4	资产净值	47,405.01	100.00%
5	中期票据	10,744.40	22.67%
6	可转换债券	7,867.53	16.60%
7	政策性金融债券	6,355.80	13.41%
8	金融债券	6,355.80	13.41%
9	国债及货币资金	6,137.56	12.94%
10	其它资产	1,834.91	3.87%
11	应收利息	1,821.62	3.84%
12	银行存款	1,101.06	2.32%
13	应收申购款	9.53	0.02%
14	交易保证金	3.76	0.01%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	95,850.90	205.23%
2	非国债债券	90,823.90	194.47%
3	企业债券	66,628.41	142.66%
4	资产净值	46,703.17	100.00%
5	中期票据	10,692.40	22.89%
6	可转换债券	7,240.59	15.50%
7	金融债券	6,262.50	13.41%
8	政策性金融债券	6,262.50	13.41%
9	国债及货币资金	5,977.77	12.79%
10	其它资产	2,866.55	6.14%
11	应收利息	2,826.07	6.05%
12	银行存款	950.77	2.04%
13	应收申购款	31.64	0.07%
14	交易保证金	8.84	0.02%