报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	64,717.81	100.00%
2	股票	39,540.47	61.10%
3	国债及货币资金	23,061.61	35.63%
4	债券	19,917.82	30.78%
5	银行存款	5,188.39	8.02%
6	金融债券	2,044.60	3.16%
7	政策性金融债券	2,044.60	3.16%
8	非国债债券	2,044.60	3.15%
9	其它资产	295.50	0.46%
10	应收利息	267.58	0.41%
11	交易保证金	27.40	0.04%
12	应收申购款	0.52	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	65,688.88	100.00%
2	股票	40,165.60	61.15%
3	国债及货币资金	22,334.01	33.99%
4	债券	20,715.80	31.54%
5	银行存款	4,663.41	7.10%
6	金融债券	3,045.20	4.64%
7	政策性金融债券	3,045.20	4.64%
8	非国债债券	3,045.20	4.63%
9	其它资产	504.85	0.77%
10	应收利息	335.41	0.51%
11	应收证券清算款	136.70	0.21%
12	交易保证金	32.68	0.05%
13	应收申购款	0.06	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	66,716.86	100.00%
2	股票	36,989.61	55.44%
3	债券	24,921.03	37.35%
4	国债及货币资金	22,943.12	34.38%
5	非国债债券	8,061.80	12.08%
6	金融债券	8,061.80	12.08%
7	政策性金融债券	8,061.80	12.08%
8	银行存款	6,083.89	9.12%
9	其它资产	545.61	0.82%
10	应收利息	504.70	0.76%
11	交易保证金	27.40	0.04%
12	应收申购款	13.51	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	87,216.10	100.00%
2	股票	63,590.76	72.91%
3	债券	17,704.49	20.30%
4	非国债债券	17,053.80	19.55%
5	政策性金融债券	17,053.80	19.55%
6	金融债券	17,053.80	19.55%
7	国债及货币资金	5,965.89	6.84%
8	银行存款	5,315.20	6.09%
9	其它资产	963.52	1.10%
10	应收利息	587.52	0.67%
11	应收证券清算款	334.67	0.38%
12	交易保证金	41.28	0.05%
13	应收申购款	0.05	0.00%