报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,617.58	100.00%
2	股票	3,886.88	69.19%
3	银行存款	1,815.16	32.31%
4	国债及货币资金	1,815.16	32.31%
5	其它资产	5.45	0.10%
6	交易保证金	5.02	0.09%
7	应收利息	0.33	0.01%
8	应收申购款	0.10	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,821.42	100.00%
2	股票	4,083.71	70.15%
3	银行存款	1,878.87	32.28%
4	国债及货币资金	1,878.87	32.27%
5	其它资产	10.19	0.18%
6	交易保证金	6.03	0.10%
7	应收证券清算款	3.84	0.07%
8	应收利息	0.32	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,437.66	100.00%
2	股票	4,009.16	73.73%
3	银行存款	1,369.39	25.18%
4	国债及货币资金	1,369.39	25.18%
5	其它资产	242.41	4.46%
6	应收证券清算款	180.79	3.32%
7	应收申购款	52.29	0.96%
8	交易保证金	9.21	0.17%
9	应收利息	0.11	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,679.16	100.00%
2	股票	3,842.42	67.66%
3	其它资产	1,012.56	17.83%
4	应收证券清算款	1,000.19	17.61%
5	银行存款	903.15	15.90%
6	国债及货币资金	903.15	15.90%
7	交易保证金	12.01	0.21%
8	应收利息	0.36	0.01%