报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,136.43	100.00%
2	股票	4,769.09	92.85%
3	银行存款	381.10	7.42%
4	国债及货币资金	381.10	7.41%
5	其它资产	1.90	0.04%
6	交易保证金	1.29	0.03%
7	应收申购款	0.55	0.01%
8	应收利息	0.07	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,222.89	100.00%
2	股票	5,864.20	94.24%
3	银行存款	371.31	5.97%
4	国债及货币资金	371.31	5.96%
5	其它资产	2.41	0.04%
6	交易保证金	2.29	0.04%
7	应收利息	0.08	0.00%
8	应收申购款	0.05	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	股票	6,979.91	93.21%
2	银行存款	537.80	7.18%
3	国债及货币资金	537.80	7.18%
4	其它资产	0.61	0.01%
5	交易保证金	0.41	0.01%
6	应收利息	0.15	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,542.14	100.00%
2	股票	4,250.04	93.57%
3	银行存款	309.43	6.81%
4	国债及货币资金	309.43	6.81%
5	其它资产	4.41	0.10%
6	交易保证金	4.34	0.10%
7	应收利息	0.07	0.00%