报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,777.09	100.00%
2	债券	5,870.63	86.62%
3	国债及货币资金	4,364.13	64.39%
4	金融债券	2,062.10	30.43%
5	政策性金融债券	2,062.10	30.43%
6	非国债债券	2,062.19	30.42%
7	银行存款	555.69	8.20%
8	买入返售证券	400.00	5.90%
9	其它资产	69.51	1.03%
10	应收利息	67.55	1.00%
11	交易保证金	1.77	0.03%
12	应收申购款	0.19	0.00%
13	企业债券	0.09	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,161.06	100.00%
2	债券	2,846.38	90.04%
3	非国债债券	2,144.25	67.83%
4	金融债券	2,032.20	64.29%
5	政策性金融债券	2,032.20	64.29%
6	国债及货币资金	1,085.61	34.34%
7	银行存款	383.48	12.13%
8	可转换债券	111.94	3.54%
9	其它资产	39.63	1.25%
10	应收利息	39.30	1.24%
11	应收申购款	0.18	0.01%
12	交易保证金	0.15	0.00%
13	企业债券	0.10	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,746.68	100.00%
2	债券	7,131.21	92.06%
3	非国债债券	7,131.21	92.05%
4	金融债券	5,110.10	65.97%
5	政策性金融债券	5,110.10	65.97%
6	短期融资券	2,010.00	25.95%
7	银行存款	439.27	5.67%
8	国债及货币资金	439.27	5.67%
9	买入返售证券	200.00	2.58%
10	其它资产	87.85	1.13%
11	应收利息	87.50	1.13%
12	可转换债券	11.00	0.14%
13	应收申购款	0.26	0.00%
14	交易保证金	0.06	0.00%
15	应收证券清算款	0.03	0.00%
16	企业债券	0.11	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,812.18	100.00%
2	非国债债券	7,209.21	92.28%
3	债券	7,209.21	92.28%
4	金融债券	5,133.40	65.71%
5	短期融资券	2,006.80	25.69%
6	银行存款	586.11	7.50%
7	国债及货币资金	586.11	7.50%
8	其它资产	142.02	1.82%
9	应收利息	139.34	1.78%
10	可转换债券	68.90	0.88%
11	交易保证金	0.30	0.00%
12	企业债券	0.11	0.00%