报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,979.63	100.00%
2	股票	5,157.75	57.44%
3	买入返售证券	3,000.00	33.41%
4	银行存款	775.97	8.64%
5	国债及货币资金	775.97	8.64%
6	债券	135.37	1.51%
7	可转换债券	135.37	1.51%
8	非国债债券	135.37	1.50%
9	其它资产	4.79	0.05%
10	交易保证金	1.68	0.02%
11	应收证券清算款	1.65	0.02%
12	应收申购款	1.00	0.01%
13	应收利息	0.47	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,383.65	100.00%
2	股票	7,291.36	77.70%
3	买入返售证券	1,400.00	14.92%
4	银行存款	667.43	7.11%
5	国债及货币资金	667.43	7.11%
6	可转换债券	107.57	1.15%
7	债券	107.57	1.15%
8	非国债债券	107.57	1.14%
9	其它资产	2.58	0.03%
10	交易保证金	1.61	0.02%
11	应收利息	0.46	0.00%
12	应收证券清算款	0.33	0.00%
13	应收申购款	0.18	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,165.37	100.00%
2	股票	6,548.14	71.44%
3	买入返售证券	1,500.00	16.37%
4	银行存款	1,077.90	11.76%
5	国债及货币资金	1,077.90	11.76%
6	债券	118.23	1.29%
7	可转换债券	118.23	1.29%
8	非国债债券	118.23	1.28%
9	其它资产	3.07	0.03%
10	交易保证金	1.73	0.02%
11	应收申购款	0.85	0.01%
12	应收利息	0.31	0.00%
13	应收证券清算款	0.18	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,633.40	100.00%
2	股票	7,847.23	73.80%
3	银行存款	2,268.27	21.33%
4	国债及货币资金	2,268.27	21.33%
5	其它资产	496.45	4.67%
6	可转换债券	136.98	1.29%
7	债券	136.98	1.29%
8	非国债债券	136.98	1.28%
9	交易保证金	3.15	0.03%
10	应收利息	0.43	0.00%