报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	539,978.56	129.95%
2	非国债债券	539,978.56	129.94%
3	资产净值	415,541.46	100.00%
4	企业债券	409,047.84	98.44%
5	中期票据	100,450.30	24.17%
6	金融债券	29,094.80	7.00%
7	政策性金融债券	29,094.80	7.00%
8	其它资产	10,295.91	2.48%
9	应收利息	10,275.76	2.47%
10	可转换债券	1,385.62	0.33%
11	银行存款	1,340.66	0.32%
12	国债及货币资金	1,340.66	0.32%
13	应收证券清算款	20.00	0.00%
14	交易保证金	0.15	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	703,206.39	120.46%
2	非国债债券	703,206.39	120.45%
3	资产净值	583,785.88	100.00%
4	企业债券	464,427.89	79.55%
5	中期票据	157,765.25	27.02%
6	金融债券	79,732.40	13.66%
7	政策性金融债券	79,732.40	13.66%
8	其它资产	15,144.64	2.59%
9	应收利息	14,164.50	2.43%
10	可转换债券	1,280.86	0.22%
11	银行存款	1,276.79	0.22%
12	国债及货币资金	1,276.79	0.21%
13	应收申购款	973.76	0.17%
14	交易保证金	6.38	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	678,419.09	123.78%
2	非国债债券	678,419.09	123.77%
3	资产净值	548,086.46	100.00%
4	企业债券	447,638.91	81.67%
5	中期票据	146,095.00	26.66%
6	政策性金融债券	84,619.98	15.44%
7	金融债券	84,619.98	15.44%
8	其它资产	18,046.19	3.29%
9	应收利息	16,139.71	2.94%
10	买入返售证券	4,300.02	0.78%
11	银行存款	1,872.84	0.34%
12	国债及货币资金	1,872.84	0.34%
13	应收证券清算款	1,267.20	0.23%
14	应收申购款	632.00	0.12%
15	可转换债券	65.20	0.01%
16	交易保证金	7.29	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	548,507.99	120.81%
2	非国债债券	545,607.57	120.16%
3	资产净值	454,041.34	100.00%
4	企业债券	367,543.82	80.95%
5	中期票据	102,117.55	22.49%
6	金融债券	75,946.20	16.73%
7	政策性金融债券	75,946.20	16.73%
8	其它资产	13,489.35	2.97%
9	应收利息	12,874.38	2.84%
10	国债及货币资金	4,825.83	1.06%
11	银行存款	1,925.41	0.42%
12	应收申购款	577.98	0.13%
13	交易保证金	37.00	0.01%