报表日期：2013-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	160,659.46	100.00%
2	银行存款	77,884.61	48.48%
3	国债及货币资金	77,884.61	48.47%
4	非国债债券	56,846.22	35.38%
5	债券	56,846.22	35.38%
6	短期融资券	44,001.60	27.39%
7	买入返售证券	25,360.06	15.79%
8	政策性金融债券	6,955.90	4.33%
9	金融债券	6,955.90	4.33%
10	中期票据	2,949.30	1.84%
11	企业债券	2,939.42	1.83%
12	其它资产	1,303.85	0.81%
13	应收利息	1,273.64	0.79%
14	交易保证金	30.21	0.02%

报表日期：2013-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	177,216.41	100.00%
2	债券	145,423.14	82.06%
3	非国债债券	133,741.14	75.46%
4	金融债券	78,843.40	44.49%
5	政策性金融债券	78,843.40	44.49%
6	中期票据	29,687.30	16.75%
7	国债及货币资金	25,505.12	14.39%
8	企业债券	23,093.34	13.03%
9	买入返售证券	17,700.00	9.99%
10	银行存款	13,823.12	7.80%
11	其它资产	2,598.17	1.47%
12	应收利息	2,565.06	1.45%
13	可转换债券	2,117.10	1.19%
14	股票	1,894.78	1.07%
15	交易保证金	33.11	0.02%

报表日期：2013-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	199,073.00	100.00%
2	债券	174,580.27	87.70%
3	非国债债券	174,580.27	87.69%
4	金融债券	92,686.20	46.56%
5	政策性金融债券	92,686.20	46.56%
6	中期票据	39,392.30	19.79%
7	企业债券	30,913.52	15.53%
8	银行存款	20,206.73	10.15%
9	国债及货币资金	20,206.73	10.15%
10	可转换债券	11,588.25	5.82%
11	股票	3,553.09	1.78%
12	买入返售证券	3,400.00	1.71%
13	其它资产	3,183.90	1.60%
14	应收利息	3,144.94	1.58%
15	交易保证金	28.00	0.01%
16	应收股利	10.96	0.01%

报表日期：2013-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	191,995.61	86.81%
2	非国债债券	191,995.61	86.81%
3	金融债券	72,507.30	32.78%
4	中期票据	48,580.20	21.97%
5	企业债券	37,473.38	16.94%
6	可转换债券	33,434.73	15.12%
7	银行存款	15,736.64	7.12%
8	国债及货币资金	15,736.64	7.11%
9	股票	14,337.83	6.48%
10	其它资产	3,069.37	1.39%
11	交易保证金	15.23	0.01%