报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	122,190.06	102.68%
2	股票	85,894.83	72.18%
3	银行存款和结算备付金合计	21,275.94	17.88%
4	其他各项资产	8,415.34	7.07%
5	存托凭证	6,603.94	5.55%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	123,149.62	124.64%
2	股票	65,279.13	66.07%
3	银行存款和结算备付金合计	49,887.26	50.49%
4	存托凭证	4,167.18	4.22%
5	其他各项资产	3,816.05	3.86%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	56,367.02	126.80%
2	股票	36,116.19	81.24%
3	银行存款和结算备付金合计	15,619.69	35.14%
4	其他各项资产	4,631.15	10.42%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	118,046.43	100.74%
2	股票	79,833.74	68.13%
3	银行存款和结算备付金合计	38,116.67	32.53%
4	其他资产	96.01	0.08%