报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	41,551.42	100.00%
2	股票	31,738.56	76.38%
3	银行存款	9,943.30	23.93%
4	国债及货币资金	9,943.30	23.93%
5	其它资产	107.26	0.26%
6	应收申购款	88.10	0.21%
7	交易保证金	17.03	0.04%
8	应收利息	2.13	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	39,911.37	100.00%
2	股票	29,772.83	74.60%
3	非国债债券	6,000.00	15.03%
4	债券	6,000.00	15.03%
5	金融债券	6,000.00	15.03%
6	政策性金融债券	6,000.00	15.03%
7	银行存款	4,158.39	10.42%
8	国债及货币资金	4,158.39	10.41%
9	其它资产	215.59	0.54%
10	应收利息	161.78	0.41%
11	应收申购款	28.53	0.07%
12	交易保证金	25.28	0.06%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	37,517.67	100.00%
2	股票	30,129.95	80.31%
3	债券	6,006.00	16.01%
4	金融债券	6,006.00	16.01%
5	政策性金融债券	6,006.00	16.01%
6	非国债债券	6,006.00	16.00%
7	银行存款	2,341.71	6.24%
8	国债及货币资金	2,341.71	6.24%
9	其它资产	181.57	0.48%
10	应收利息	120.05	0.32%
11	应收申购款	33.51	0.09%
12	交易保证金	28.01	0.07%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	44,968.48	100.00%
2	股票	34,352.58	76.39%
3	债券	6,013.80	13.37%
4	非国债债券	6,013.80	13.37%
5	金融债券	6,013.80	13.37%
6	政策性金融债券	6,013.80	13.37%
7	银行存款	5,572.51	12.39%
8	国债及货币资金	5,572.51	12.39%
9	其它资产	391.69	0.87%
10	应收证券清算款	209.67	0.47%
11	交易保证金	81.25	0.18%
12	应收利息	78.91	0.18%
13	应收申购款	21.87	0.05%