报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	141,600.74	100.00%
2	股票	124,388.77	87.84%
3	银行存款	16,300.31	11.51%
4	国债及货币资金	16,300.31	11.51%
5	其它资产	2,107.66	1.49%
6	应收证券清算款	1,874.37	1.32%
7	应收申购款	128.23	0.09%
8	交易保证金	101.02	0.07%
9	应收利息	4.04	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	171,718.09	100.00%
2	股票	136,310.50	79.38%
3	银行存款	34,303.29	19.98%
4	国债及货币资金	34,303.29	19.97%
5	其它资产	4,252.66	2.48%
6	应收证券清算款	3,689.78	2.15%
7	应收申购款	428.52	0.25%
8	交易保证金	127.91	0.07%
9	应收利息	6.46	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	134,630.51	100.00%
2	股票	108,565.18	80.64%
3	银行存款	25,031.86	18.59%
4	国债及货币资金	25,031.86	18.59%
5	其它资产	2,414.04	1.79%
6	应收证券清算款	2,014.92	1.50%
7	应收申购款	258.73	0.19%
8	交易保证金	133.73	0.10%
9	应收利息	6.66	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	166,082.16	100.00%
2	股票	119,333.62	71.85%
3	银行存款	46,364.05	27.92%
4	国债及货币资金	46,364.05	27.91%
5	其它资产	2,072.78	1.25%
6	应收证券清算款	1,695.66	1.02%
7	交易保证金	191.73	0.12%
8	应收申购款	178.59	0.11%
9	应收利息	6.80	0.00%