报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	219,811.32	100.00%
2	股票	196,075.88	89.20%
3	银行存款	7,757.45	3.53%
4	国债及货币资金	7,757.45	3.52%
5	金融债券	5,998.80	2.73%
6	政策性金融债券	5,998.80	2.73%
7	债券	5,998.80	2.73%
8	非国债债券	5,998.80	2.72%
9	买入返售证券	5,540.00	2.52%
10	其它资产	5,185.86	2.36%
11	应收证券清算款	4,999.76	2.27%
12	交易保证金	87.30	0.04%
13	应收利息	76.24	0.03%
14	应收申购款	22.56	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	249,710.21	100.00%
2	股票	223,224.22	89.39%
3	银行存款	16,084.36	6.44%
4	国债及货币资金	16,084.36	6.44%
5	债券	15,003.00	6.01%
6	金融债券	15,003.00	6.01%
7	政策性金融债券	15,003.00	6.01%
8	非国债债券	15,003.00	6.00%
9	买入返售证券	2,410.02	0.97%
10	其它资产	1,381.00	0.55%
11	应收证券清算款	781.86	0.31%
12	应收利息	338.23	0.14%
13	交易保证金	181.15	0.07%
14	应收申购款	79.76	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	335,806.00	100.00%
2	股票	300,002.62	89.34%
3	银行存款	22,406.16	6.67%
4	国债及货币资金	22,406.16	6.67%
5	非国债债券	15,015.00	4.47%
6	债券	15,015.00	4.47%
7	金融债券	15,015.00	4.47%
8	政策性金融债券	15,015.00	4.47%
9	其它资产	887.99	0.26%
10	应收申购款	366.01	0.11%
11	交易保证金	282.47	0.08%
12	应收利息	239.51	0.07%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	333,321.04	100.00%
2	股票	259,830.11	77.95%
3	买入返售证券	52,205.19	15.66%
4	银行存款	21,564.77	6.47%
5	国债及货币资金	21,564.77	6.46%
6	其它资产	1,617.47	0.49%
7	应收证券清算款	1,371.94	0.41%
8	交易保证金	204.41	0.06%
9	应收利息	27.40	0.01%
10	应收申购款	13.72	0.00%