报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	111,520.80	100.00%
2	股票	69,611.45	62.42%
3	买入返售证券	33,560.00	30.09%
4	银行存款	8,917.81	8.00%
5	国债及货币资金	8,917.81	7.99%
6	其它资产	121.67	0.11%
7	交易保证金	87.45	0.08%
8	应收申购款	30.28	0.03%
9	应收利息	3.93	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	98,956.53	100.00%
2	股票	74,827.64	75.62%
3	买入返售证券	16,610.00	16.79%
4	银行存款	8,336.18	8.42%
5	国债及货币资金	8,336.18	8.42%
6	其它资产	903.54	0.91%
7	应收证券清算款	681.20	0.69%
8	应收申购款	111.99	0.11%
9	交易保证金	107.46	0.11%
10	应收利息	2.90	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	107,917.92	100.00%
2	股票	66,240.46	61.38%
3	买入返售证券	35,000.00	32.43%
4	银行存款	6,814.66	6.31%
5	国债及货币资金	6,814.66	6.31%
6	其它资产	370.51	0.34%
7	应收申购款	160.65	0.15%
8	应收证券清算款	128.44	0.12%
9	交易保证金	76.90	0.07%
10	应收利息	4.51	0.00%

报表日期：2015-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	94,258.86	100.00%
2	股票	88,227.25	93.60%
3	银行存款	7,622.39	8.09%
4	国债及货币资金	7,622.39	8.08%
5	其它资产	3,368.14	3.57%
6	应收证券清算款	2,824.64	3.00%
7	应收申购款	495.44	0.53%
8	交易保证金	46.31	0.05%
9	应收利息	1.76	0.00%