报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	103,037.89	100.00%
2	股票	86,687.33	84.13%
3	银行存款	15,748.62	15.28%
4	国债及货币资金	15,748.62	15.28%
5	买入返售证券	900.91	0.87%
6	其它资产	27.28	0.03%
7	交易保证金	23.35	0.02%
8	应收利息	3.08	0.00%
9	应收申购款	0.85	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	99,822.84	100.00%
2	股票	89,532.85	89.69%
3	银行存款	9,247.31	9.26%
4	国债及货币资金	9,247.31	9.26%
5	其它资产	1,267.40	1.27%
6	应收证券清算款	1,232.19	1.23%
7	交易保证金	26.16	0.03%
8	应收申购款	7.18	0.01%
9	应收利息	1.87	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	114,950.32	100.00%
2	股票	97,107.63	84.48%
3	银行存款	20,443.71	17.78%
4	国债及货币资金	20,443.71	17.78%
5	其它资产	50.58	0.04%
6	交易保证金	44.41	0.04%
7	应收利息	5.24	0.00%
8	应收申购款	0.92	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	102,796.24	100.00%
2	股票	75,321.06	73.27%
3	银行存款	27,630.86	26.88%
4	国债及货币资金	27,630.86	26.87%
5	其它资产	86.62	0.08%
6	交易保证金	80.75	0.08%
7	应收利息	4.97	0.00%
8	应收申购款	0.90	0.00%