报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	131,790.05	100.00%
2	股票	122,794.74	93.17%
3	银行存款	9,781.04	7.42%
4	国债及货币资金	9,781.04	7.42%
5	其它资产	173.77	0.13%
6	应收证券清算款	96.19	0.07%
7	交易保证金	52.02	0.04%
8	应收申购款	23.44	0.02%
9	应收利息	2.12	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	186,070.95	100.00%
2	股票	176,017.09	94.60%
3	银行存款	12,267.27	6.59%
4	国债及货币资金	12,267.27	6.59%
5	其它资产	1,539.86	0.83%
6	应收证券清算款	1,308.80	0.70%
7	应收申购款	184.79	0.10%
8	交易保证金	44.07	0.02%
9	应收利息	2.20	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	206,687.04	100.00%
2	股票	195,734.17	94.70%
3	银行存款	11,272.27	5.45%
4	国债及货币资金	11,272.27	5.45%
5	其它资产	929.36	0.45%
6	应收申购款	847.56	0.41%
7	交易保证金	78.81	0.04%
8	应收利息	2.99	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	274,981.92	100.00%
2	股票	258,888.54	94.15%
3	银行存款	18,129.17	6.59%
4	国债及货币资金	18,129.17	6.59%
5	其它资产	605.24	0.22%
6	应收申购款	527.06	0.19%
7	交易保证金	74.04	0.03%
8	应收利息	4.14	0.00%