报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,211.54	100.00%
2	基金投资合计	11,572.82	94.77%
3	银行存款	676.73	5.54%
4	国债及货币资金	676.73	5.54%
5	股票	9.27	0.08%
6	其它资产	2.84	0.02%
7	应收申购款	2.49	0.02%
8	交易保证金	0.21	0.00%
9	应收利息	0.14	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,404.64	100.00%
2	基金投资合计	11,639.15	93.83%
3	银行存款	695.46	5.61%
4	国债及货币资金	695.46	5.60%
5	股票	124.85	1.01%
6	其它资产	1.64	0.01%
7	应收申购款	1.47	0.01%
8	应收利息	0.17	0.00%
9	交易保证金	0.01	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,910.55	100.00%
2	基金投资合计	13,128.75	94.38%
3	银行存款	803.85	5.78%
4	国债及货币资金	803.85	5.77%
5	股票	7.50	0.05%
6	其它资产	5.28	0.04%
7	交易保证金	2.63	0.02%
8	应收申购款	2.47	0.02%
9	应收利息	0.18	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,604.02	100.00%
2	基金投资合计	11,596.90	92.01%
3	银行存款	761.91	6.05%
4	国债及货币资金	761.91	6.04%
5	股票	256.79	2.04%
6	其它资产	18.43	0.15%
7	交易保证金	11.66	0.09%
8	应收申购款	6.61	0.05%
9	应收利息	0.16	0.00%