报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	26,757.04	100.00%
2	股票	25,194.55	94.16%
3	银行存款	2,969.90	11.10%
4	国债及货币资金	2,969.90	11.09%
5	其它资产	730.44	2.73%
6	应收证券清算款	530.25	1.98%
7	应收申购款	175.02	0.65%
8	交易保证金	24.56	0.09%
9	应收利息	0.61	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	42,152.80	100.00%
2	股票	39,221.23	93.05%
3	银行存款	3,083.97	7.32%
4	国债及货币资金	3,083.97	7.31%
5	其它资产	1,462.52	3.47%
6	应收申购款	1,432.94	3.40%
7	交易保证金	28.73	0.07%
8	应收利息	0.85	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	62,316.31	100.00%
2	股票	56,196.74	90.18%
3	银行存款	7,549.01	12.11%
4	国债及货币资金	7,549.01	12.11%
5	其它资产	803.49	1.29%
6	应收申购款	785.77	1.26%
7	交易保证金	16.06	0.03%
8	应收利息	1.66	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,973.87	100.00%
2	股票	10,203.61	85.22%
3	银行存款	3,569.52	29.81%
4	国债及货币资金	3,569.52	29.81%
5	其它资产	29.21	0.24%
6	应收申购款	20.93	0.17%
7	交易保证金	8.01	0.07%
8	应收利息	0.26	0.00%