报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	3,690.50	107.64%
2	企业债券	3,690.50	107.64%
3	非国债债券	3,690.50	107.63%
4	资产净值	3,428.56	100.00%
5	银行存款	129.77	3.79%
6	国债及货币资金	129.77	3.78%
7	其它资产	104.58	3.05%
8	应收利息	102.23	2.98%
9	应收申购款	2.00	0.06%
10	交易保证金	0.34	0.01%

报表日期：2015-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	7,605.40	154.06%
2	非国债债券	7,605.40	154.05%
3	资产净值	4,936.73	100.00%
4	企业债券	4,572.00	92.61%
5	中期票据	3,033.40	61.45%
6	银行存款	346.10	7.01%
7	国债及货币资金	346.10	7.01%
8	其它资产	134.08	2.72%
9	应收利息	117.03	2.37%
10	应收申购款	16.67	0.34%
11	交易保证金	0.39	0.01%

报表日期：2015-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	8,985.80	144.17%
2	非国债债券	8,985.80	144.16%
3	资产净值	6,232.99	100.00%
4	企业债券	5,012.80	80.42%
5	中期票据	3,973.00	63.74%
6	其它资产	684.83	10.99%
7	应收证券清算款	600.00	9.63%
8	银行存款	449.99	7.22%
9	国债及货币资金	449.99	7.21%
10	应收利息	84.54	1.36%
11	交易保证金	0.29	0.00%

报表日期：2014-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	11,031.30	115.75%
2	债券	11,031.30	115.75%
3	资产净值	9,530.20	100.00%
4	中期票据	5,997.90	62.94%
5	企业债券	5,033.40	52.82%
6	银行存款	1,122.12	11.77%
7	国债及货币资金	1,122.12	11.77%
8	其它资产	337.18	3.54%
9	应收利息	336.88	3.53%
10	交易保证金	0.29	0.00%