报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	304,426.87	100.00%
2	股票	245,362.60	80.60%
3	银行存款	55,164.03	18.12%
4	国债及货币资金	55,164.03	18.12%
5	其它资产	5,907.64	1.94%
6	应收证券清算款	5,759.15	1.89%
7	交易保证金	130.41	0.04%
8	应收利息	10.01	0.00%
9	应收申购款	8.08	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	325,273.99	100.00%
2	股票	298,535.22	91.78%
3	银行存款	29,893.08	9.19%
4	国债及货币资金	29,893.08	9.19%
5	其它资产	179.68	0.06%
6	交易保证金	158.09	0.05%
7	应收证券清算款	15.05	0.00%
8	应收利息	6.14	0.00%
9	应收申购款	0.41	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	347,996.71	100.00%
2	股票	278,882.14	80.14%
3	银行存款	68,186.24	19.59%
4	国债及货币资金	68,186.24	19.59%
5	其它资产	3,902.79	1.12%
6	应收证券清算款	3,666.64	1.05%
7	交易保证金	188.65	0.05%
8	应收申购款	36.33	0.01%
9	应收利息	11.17	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	407,771.58	100.00%
2	股票	300,119.68	73.60%
3	银行存款	105,403.81	25.85%
4	国债及货币资金	105,403.81	25.84%
5	其它资产	6,936.15	1.70%
6	应收证券清算款	6,565.61	1.61%
7	交易保证金	344.20	0.08%
8	应收利息	15.56	0.00%
9	应收申购款	10.79	0.00%