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华宝收益增长(240008)资产配置

序号	数据日期	2007-12-31	2007-9-30	2007-6-30	2007-3-31
1	资产净值(万元)	858,434.7000	870,396.5000	292,163.9000	236,751.4000
2	股票市值(万元)	725,449.8000	767,011.8000	243,233.5000	209,240.5000
3	股票投资占净资产比例(%)	84.5084	88.1221	83.2524	88.3798
4	国债及持有现金总值(万元)	136,454.4000	106,162.9000	56,189.0400	28,715.0500
5	国债及持有现金投资占净资产比例(%)	15.8957	12.1971	19.232	12.1288
6	国债市值(万元)	34,211.0000	36,541.9000	未公布	未公布
7	国债市值占净资产比例(%)	3.9853	4.1983
8	现金市值(万元)	102,243.4000	69,621.0400	56,189.0400	28,715.0500
9	现金市值占净资产比例(%)	11.9104	7.9988	19.232	12.1288
10	其他资产(万元)	4,995.9040	10,353.2100	1,530.1340	5,701.2600
11	其他资产占净资产比例(%)	.582	1.1895	.5237	2.4081
12	债券市值(不含国债)(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
13	债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14	借贷方差额(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
15	金融债市值(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
16	金融债市值占净资产比例(%)

 
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