报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	48,563.70	140.25%
2	非国债债券	46,563.90	134.47%
3	企业债券	44,570.10	128.72%
4	资产净值	34,625.60	100.00%
5	国债及货币资金	4,060.50	11.72%
6	其它资产	2,117.07	6.11%
7	银行存款	2,060.70	5.95%
8	中期票据	1,993.80	5.76%
9	应收利息	1,022.02	2.95%
10	应收申购款	556.54	1.61%
11	应收证券清算款	532.48	1.54%
12	股票	231.86	0.67%
13	交易保证金	6.04	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	51,313.98	117.92%
2	非国债债券	48,812.83	112.17%
3	企业债券	46,806.43	107.56%
4	资产净值	43,516.19	100.00%
5	国债及货币资金	3,502.61	8.04%
6	其它资产	2,989.75	6.87%
7	应收证券清算款	2,031.06	4.67%
8	中期票据	2,006.40	4.61%
9	银行存款	1,001.46	2.30%
10	应收利息	678.29	1.56%
11	股票	336.60	0.77%
12	应收申购款	271.71	0.62%
13	交易保证金	8.69	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	18,413.14	101.23%
2	资产净值	18,189.74	100.00%
3	非国债债券	16,289.15	89.55%
4	企业债券	12,190.95	67.02%
5	中期票据	4,091.20	22.49%
6	其它资产	3,961.89	21.78%
7	国债及货币资金	2,796.33	15.37%
8	应收证券清算款	2,056.37	11.31%
9	应收申购款	1,608.86	8.84%
10	银行存款	672.35	3.70%
11	应收利息	294.28	1.62%
12	股票	25.91	0.14%
13	可转换债券	7.00	0.04%
14	交易保证金	2.38	0.01%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	企业债券	11,432.12	147.78%
2	非国债债券	11,432.12	147.78%
3	债券	11,432.12	147.78%
4	资产净值	7,735.75	100.00%
5	其它资产	1,125.69	14.55%
6	应收证券清算款	898.96	11.62%
7	股票	633.65	8.19%
8	银行存款	484.75	6.27%
9	国债及货币资金	484.75	6.26%
10	应收利息	211.47	2.73%
11	应收申购款	8.06	0.10%
12	交易保证金	4.67	0.06%
13	待摊费用	2.52	0.03%