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大摩多元收益债券详情
大摩多元收益债券A(233012)资产配置
进入大摩多元收益债券A基金主页
报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券48,563.70140.25%
2非国债债券46,563.90134.47%
3企业债券44,570.10128.72%
4资产净值34,625.60100.00%
5国债及货币资金4,060.5011.72%
6其它资产2,117.076.11%
7银行存款2,060.705.95%
8中期票据1,993.805.76%
9应收利息1,022.022.95%
10应收申购款556.541.61%
11应收证券清算款532.481.54%
12股票231.860.67%
13交易保证金6.040.02%
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报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券51,313.98117.92%
2非国债债券48,812.83112.17%
3企业债券46,806.43107.56%
4资产净值43,516.19100.00%
5国债及货币资金3,502.618.04%
6其它资产2,989.756.87%
7应收证券清算款2,031.064.67%
8中期票据2,006.404.61%
9银行存款1,001.462.30%
10应收利息678.291.56%
11股票336.600.77%
12应收申购款271.710.62%
13交易保证金8.690.02%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券18,413.14101.23%
2资产净值18,189.74100.00%
3非国债债券16,289.1589.55%
4企业债券12,190.9567.02%
5中期票据4,091.2022.49%
6其它资产3,961.8921.78%
7国债及货币资金2,796.3315.37%
8应收证券清算款2,056.3711.31%
9应收申购款1,608.868.84%
10银行存款672.353.70%
11应收利息294.281.62%
12股票25.910.14%
13可转换债券7.000.04%
14交易保证金2.380.01%
报表日期:2015-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1非国债债券11,432.12147.78%
2债券11,432.12147.78%
3企业债券11,432.12147.78%
4资产净值7,735.75100.00%
5其它资产1,125.6914.55%
6应收证券清算款898.9611.62%
7股票633.658.19%
8银行存款484.756.27%
9国债及货币资金484.756.26%
10应收利息211.472.73%
11应收申购款8.060.10%
12交易保证金4.670.06%
13待摊费用2.520.03%

 
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