报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	128,699.13	100.00%
2	债券	85,895.37	66.74%
3	非国债债券	85,895.37	66.74%
4	短期融资券	65,250.60	50.70%
5	买入返售证券	40,458.18	31.44%
6	企业债券	14,629.67	11.37%
7	金融债券	6,015.10	4.67%
8	政策性金融债券	6,015.10	4.67%
9	其它资产	2,397.42	1.86%
10	应收利息	1,514.77	1.18%
11	应收申购款	879.54	0.68%
12	银行存款	715.37	0.56%
13	国债及货币资金	715.37	0.55%
14	交易保证金	3.11	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	40,600.82	100.00%
2	债券	37,997.14	93.59%
3	非国债债券	37,997.14	93.58%
4	企业债券	28,442.19	70.05%
5	短期融资券	8,054.80	19.84%
6	金融债券	1,500.15	3.69%
7	政策性金融债券	1,500.15	3.69%
8	其它资产	1,379.72	3.40%
9	银行存款	1,082.20	2.67%
10	国债及货币资金	1,082.20	2.66%
11	应收利息	657.18	1.62%
12	应收证券清算款	552.61	1.36%
13	买入返售证券	485.01	1.19%
14	应收申购款	168.49	0.42%
15	交易保证金	1.44	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	40,185.08	100.00%
2	非国债债券	36,131.87	89.91%
3	债券	36,131.87	89.91%
4	企业债券	24,998.67	62.21%
5	短期融资券	6,043.20	15.04%
6	中期票据	4,012.80	9.99%
7	银行存款	3,546.99	8.83%
8	国债及货币资金	3,546.99	8.82%
9	其它资产	1,157.59	2.88%
10	金融债券	1,000.60	2.49%
11	政策性金融债券	1,000.60	2.49%
12	应收申购款	761.19	1.89%
13	应收利息	396.28	0.99%
14	可转换债券	76.60	0.19%
15	交易保证金	0.13	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,929.55	100.00%
2	非国债债券	15,993.99	94.47%
3	债券	15,993.99	94.47%
4	企业债券	12,958.08	76.54%
5	银行存款	2,947.79	17.41%
6	国债及货币资金	2,947.79	17.41%
7	短期融资券	2,007.60	11.86%
8	其它资产	1,433.62	8.47%
9	金融债券	1,000.10	5.91%
10	政策性金融债券	1,000.10	5.91%
11	应收证券清算款	999.71	5.91%
12	应收利息	345.35	2.04%
13	应收申购款	83.68	0.49%
14	可转换债券	28.21	0.17%
15	交易保证金	4.88	0.03%