报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	857.23	101.25%
2	银行存款和结算备付金合计	535.36	63.23%
3	基金投资	321.82	38.01%
4	其他资产	0.05	0.01%

报表日期：2015-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	843.17	109.57%
2	基金投资	669.46	87.00%
3	银行存款和结算备付金合计	155.00	20.14%
4	其他资产	18.71	2.43%

报表日期：2015-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	1,185.85	10,908.39%
2	基金投资	927.24	8,529.52%
3	银行存款和结算备付金合计	206.83	1,902.55%
4	其他资产	51.78	476.32%

报表日期：2014-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	4,832.03	10,081.96%
2	基金投资	4,197.02	8,757.03%
3	银行存款和结算备付金合计	505.48	1,054.69%
4	普通股	126.77	264.50%
5	其他资产	2.75	5.75%
6	股票	126.77	2.65%