报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	184,472.74	104.14%
2	资产净值	177,140.43	100.00%
3	非国债债券	175,470.64	99.05%
4	企业债券	68,401.59	38.61%
5	中期票据	48,500.60	27.38%
6	短期融资券	35,143.50	19.84%
7	政策性金融债券	21,073.40	11.90%
8	金融债券	21,073.40	11.90%
9	国债及货币资金	10,332.12	5.83%
10	其它资产	4,236.96	2.39%
11	应收利息	4,195.17	2.37%
12	可转换债券	2,351.55	1.33%
13	银行存款	1,330.02	0.75%
14	应收申购款	36.78	0.02%
15	交易保证金	5.00	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	122,720.25	119.99%
2	非国债债券	115,720.75	113.14%
3	资产净值	102,274.84	100.00%
4	企业债券	68,896.91	67.36%
5	中期票据	19,673.00	19.24%
6	短期融资券	18,045.80	17.64%
7	国债及货币资金	15,512.44	15.16%
8	银行存款	8,512.94	8.32%
9	金融债券	6,995.20	6.84%
10	政策性金融债券	6,995.20	6.84%
11	其它资产	3,603.59	3.52%
12	应收利息	3,103.55	3.03%
13	可转换债券	2,109.84	2.06%
14	应收证券清算款	411.34	0.40%
15	应收申购款	83.51	0.08%
16	交易保证金	5.19	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	142,484.86	109.87%
2	非国债债券	135,477.56	104.46%
3	资产净值	129,682.11	100.00%
4	企业债券	90,026.63	69.42%
5	金融债券	18,370.00	14.17%
6	政策性金融债券	18,370.00	14.17%
7	中期票据	15,714.90	12.12%
8	短期融资券	11,064.20	8.53%
9	国债及货币资金	8,325.38	6.41%
10	其它资产	2,931.50	2.26%
11	应收利息	2,508.48	1.93%
12	银行存款	1,318.08	1.02%
13	应收申购款	419.55	0.32%
14	可转换债券	301.83	0.23%
15	交易保证金	3.46	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	119,511.30	106.79%
2	非国债债券	115,524.50	103.22%
3	资产净值	111,912.13	100.00%
4	企业债券	94,644.30	84.57%
5	中期票据	15,621.30	13.96%
6	国债及货币资金	5,575.38	4.98%
7	短期融资券	5,022.60	4.49%
8	其它资产	2,835.28	2.53%
9	应收利息	2,022.15	1.81%
10	银行存款	1,588.58	1.42%
11	应收申购款	810.48	0.72%
12	可转换债券	236.30	0.21%
13	交易保证金	2.65	0.00%