报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,230.07	100.00%
2	股票	5,360.04	65.13%
3	银行存款	2,959.96	35.97%
4	国债及货币资金	2,959.96	35.96%
5	其它资产	4.57	0.06%
6	交易保证金	3.41	0.04%
7	应收申购款	0.64	0.01%
8	应收利息	0.52	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,671.32	100.00%
2	股票	6,422.51	74.07%
3	银行存款	2,309.94	26.64%
4	国债及货币资金	2,309.94	26.63%
5	其它资产	21.14	0.24%
6	应收申购款	15.10	0.17%
7	交易保证金	5.63	0.06%
8	应收利息	0.41	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,854.59	100.00%
2	股票	5,747.47	73.17%
3	银行存款	2,277.40	28.99%
4	国债及货币资金	2,277.40	28.99%
5	其它资产	7.39	0.09%
6	交易保证金	5.75	0.07%
7	应收申购款	1.19	0.02%
8	应收利息	0.45	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,725.62	100.00%
2	银行存款	4,691.87	53.77%
3	国债及货币资金	4,691.87	53.77%
4	股票	4,099.79	46.99%
5	买入返售证券	4,000.00	45.84%
6	其它资产	6.80	0.08%
7	交易保证金	5.73	0.07%
8	应收利息	0.83	0.01%
9	应收申购款	0.24	0.00%